Permite la automatización en la administración del flujo de efectivo de la institución. Recibe de las diferentes áreas de la empresa instrucciones de pago y las ejecuta usando las vías de liquidación con las que se cuente. Recibe avisos de cobro y monitorea su recepción mediante lectura en línea de los estados de cuenta disponibles en la banca electrónica. Afecta los saldos de chequeras y realiza el registro contable de las operaciones.